Chuyên mục
Diễn đàn Forex

Quản lý vốn

Để sẵn sàng cho cuộc thi lớn nhất, dài nhất, tuyệt vời nhất từ trước đến nay : FXCE GOT TALENT ( diễn ra trong 6 tháng ). Đây sẽ là một bước ngoặc rất lớn đối với bất kì Trader nào . Vậy nên, chúng ta cần phải chuẩn bị kế hoạch thật kĩ càng và chắc chắn có thể đi hết cuộc thi 6 tháng này.

Giới thiệu: Hướng dẫn sử dụng MT4 – Phần mềm giao dịch Forex

Vậy nên, trong bài này, mình sẽ đề cập một trong những yếu tố quyết định thành bại và tách biệt giữa nhóm Trader chuyên nghiệp và nhóm Trader thua lỗ. QUẢN TRỊ VỐN.

Một người giao dịch thành công trên thị trường chính là kết quả của sự bền bỉ trên đường dài chứ không phải chỉ một vài ngày, vài tuần thậm chí là vài tháng. Nhưng để muốn lấy lợi nhuận lâu dài trên thị trường thì chúng ta cần phải sống sót đủ lâu mới được.

Điều quan trọng nhất của một nhà Trader muốn thành công thì trước tiên hãy suy nghĩ làm cách nào để sống sót trước đã. Tiền của thị trường là vô tận, tuy nhiên vốn chúng ta là có giới hạn. Thế nên, việc bảo vệ tài khoản để có thể kiếm lợi nhuận lâu dài từ thị trường là Điều Ưu Tiên Số 1.

Thử giả sử như một Trader đó có PP với tỉ lệ 60% winrate, RR1:2 , tức là sẽ còn 40% là lệnh sẽ bị sai. Và vào tổng cộng 100 lệnh. Thì sẽ có 60 lệnh thắng và 40 lệnh thua ( Ngẫu nhiên )

Vì mỗi lệnh là đều theo xác suất, tức là không ai biết lệnh đó sẽ thắng hay thua, cho dù chúng ta có một setup chuẩn nhưng vì ”THỊ TRƯỜNG CÓ THỂ XẢY RA BẤT CỨ CHUYỆN GÌ ” nên lệnh đó có thể sẽ thành thua.

Giả Sử một Trader đó có vốn 10k và risk mỗi lệnh 4% để có thể đạt lợi nhuận là 8% ( RR 1:2 ).
Và trong tuần đó anh ta gặp 5 chuỗi lỗ liên tục tức là đã bay 20% tài khoản chỉ trong 5 lệnh… Và chắc chắn ai bay 20% chỉ trong vài lệnh như thế mà không bị tâm lý thì chắc cũng tâm lý thép.

Con số Drawdown tối đa để nhà đầu tư nhận biết Trader này là chuyên nghiệp hay không là không được quá 10% ( Theo thời gian chúng ta sẽ cố gắng giảm con số này xuống.
ĐÂY LÀ BẢN THỐNG KÊ MỨC % CẦN LẤY ĐỂ GỠ LẠI TÀI KHOẢN.

Drawdown.jpg

Tìm hiểu thêm: Forex là gì?


NHƯ MỌI NGƯỜI THẤY, TỈ LỆ SỤT GIẢM TÀI KHOẢN CÀNG LỚN THÌ % CẦN LẤY ĐỂ VỀ HÒA VỐN CÀNG CAO.
THẾ NÊN CON SỐ 10% LÀ TỐI ĐA.

Thế nên Trader kia muốn gỡ lại số vốn ban đầu là anh ta cần phải gỡ 25%, trade thắng thêm 3 lệnh phải RR 1:2 hoặc 6 lệnh thắng liên tục với RR 1:1 và vẫn giữ nguyên 4% của tổng tk hiện tại là 8k

Nếu thắng và gỡ lại được thì không sao…tuy nhiên nếu như lại thua tiếp thêm 3 lệnh nữa thì… Rồi dẫn đến những thói quen xấu xuất hiện và Boom !

Vậy nên, chúng ta phải xác định được rằng mức chịu đựng tối đa của mình là bao nhiêu để khi những lệnh thắng xuất hiện, chúng ta vẫn còn đủ vốn và tâm lý ổn để có thể tỉnh táo đón nhận những lệnh đó.

Mỗi người sẽ có mức chịu đựng khác nhau, có người 2%, có người 3%, có người 1%. Nhưng lệnh không được quá 2% là chuẩn nhất.

Mỗi lệnh mình rủi ro chỉ 0.25% cho một tài khoản 10k. Và khi kinh nghiệm của mình lên cao, mình sẽ nâng lên 1%-2%. Còn hiện tại chỉ từ 0.25-0.5% cho một lệnh.

Và giả sử như trường hợp anh Trader đó chỉnh lại con số từ 4% xuống 1% mỗi lệnh chẳn hạn.
Và cũng gặp 5 lệnh thua lỗ, thay vì mất 20% thì anh ta chỉ mất 5%. Và quan trọng nhất tâm lý anh ấy không bị ảnh hưởng, vẫn tỉnh táo, đón nhận, vui vẻ và tiếp tục giữ cái đầu lạnh để tiếp tục kỉ luật vào setup của mình hơn.

Xem thêm: Giao dịch forex dài hạn

CON SỐ MAX DRAWDOWN CHUẨN LÀ 10%. MỌI NGƯỜI HÃY LÀM MỌI CÁCH ĐỂ KHI CHUỖI LỖ NÓ ĐẾN (5-10 LỆNH LỖ LIÊN TỤC ) THÌ TÀI KHOẢN CHÚNG TA VẪN AN TOÀN VÀ NẰM TRONG VÙNG 10% TỔNG TÀI KHOẢN.

Chuyên mục
Diễn đàn Forex

Phí Comission là gì? Hiểu sao cho đúng?

Trong quá trình giao dịch Forex, mọi người chỉ thường quan tâm đến vấn đề Lợi nhuận trong một lệnh và Thua lỗ trong một lệnh, mà ít để ý rằng phần lợi nhuận (đáng có) của bạn còn nằm trong các chi phí chi trả cho sàn giao dịch (và IB). Cơ bản thì sẽ có 2 loại phí với một lệnh trade, là phí cơ bản và phí “nâng cao”.

Giới thiệu: Quản lý vốn

Các loại phí nâng cao có thể kể đến là: phí tín hiệu, phí phân tích kỹ thuật, phí mua tin,… và loại phí này chỉ xuất hiện với những trader thực sự có nhu cầu và không có nhiều thời gian để nghiên cứu thêm về thị trường, hoặc những trader đã giao dịch chuyên nghiệp được một thời gian dài.

Còn phí bắt buộc sẽ là khoản mà đa số những trader tham gia thị trường Forex đều phải chi trả, ví dụ như: phí chênh lệch giá (spread), phí hoa hồng (commission), phí qua đêm (swap), phí nạp, rút tiền (chi trả cho những đơn vị trung gian như ngân hàng, cổng thanh toán),… Và trong đó, phí spread, swap và commission là 3 loại phí phổ biến và đáng quan tâm nhất.

Commission (phí hoa hồng) là gì?

_Phí com_ là gì_ Nên chọn sàn giao dịch với phí com thế nào_.png

Hiểu đơn giản, commission là phí hoa hồng cố định mà nhà giao dịch phải trả cho broker của mình để thực hiện các thao tác mở và đóng lệnh. Commission và spread là hai khoản thu chính mà một broker (sàn forex) có thể nhận được.

Và loại phí này sẽ giúp sàn có khả năng duy trì hoạt động của họ.

Đặc điểm của phí Commission

– Đa số các sàn thường có mức phí commission là 7USD/lot/2 chiều giao dịch.

– Như thế, giao dịch 1 lot bạn mất 7 USD chi phí cho broker, 0.1 lot là 0.7 USD, 0.01 là 0.07 USD. Và sàn thu một lần phí này vào lúc bạn mở lệnh, không cần chi trả thêm khi đóng lệnh. Dễ hiểu hen?

Tuy nhiên, đó chỉ là mức giá phổ biến với các sản phẩm Forex, với các sản phẩm khác như Kim loại, crypto, chứng khoán,… thì phí hoa hồng sẽ khác đi đấy.

Thông thường, những loại tài khoản có thu phí hoa hồng sẽ có mức phí spread hấp dẫn hơn so với những tài khoản không tính commission. Dễ hiểu mà đúng không? Sàn có 2 mục thu nhập chính là spread và commission, nếu họ không thu tiền hoa hồng của bạn, thì chi phí rủi ro bạn phải chịu khi đặt lệnh (spread) sẽ phải cao hơn.

Và trong hệ thống tài khoản của đa số các sàn giao dịch, những tài khoản có thu commission thường là những tài khoản cao cấp hơn và có nhiều lợi thế giao dịch hơn, nhưng đi kèm với đó, mức nạp tối thiểu cũng cao hơn. Những thông tin này bạn cũng sẽ nhận ra được khi đọc về thông tin tài khoản do sàn cung cấp.

Còn có những trường hợp đặc biệt, sẽ có những tài khoản được áp dụng chính sách commission “nhẹ nhàng” hơn so với mức trung bình.

Và tất cả những thứ chúng ta vừa đọc ở trên, là về phí hoa hồng linh hoạt, sẽ thay đổi theo khối lượng giao dịch và các ưu tiên của sàn.

Ngoài ra, còn một số sàn quốc tế hoạt động theo cơ chế phí hoa hồng cố định, broker sẽ lấy một mức phí không thay đổi, bất – chấp – khối – lượng – giao – dịch – là – bao – nhiêu!

Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn sử dụng MT4 – Phần mềm giao dịch Forex

Thực ra tính toán Commission cơ bản không khó:

Hiện nay, phí commission được biểu diễn theo 3 cách khác nhau, phụ thuộc vào từng sàn forex và từng loại tài sản.

Commission = X $/lot

Commission = X $/1 triệu $ được giao dịch

Commission = X%/giá trị giao dịch

Hai cách đầu tiên được áp dụng cho các sản phẩm tiền tệ và kim loại, các cổ phiếu và chỉ số sẽ được tính hoa hồng bằng cách tính thứ ba.

Commission = X $/lot

Phí commission = Khối lượng giao dịch (tính theo lot) * X * 2

Ví dụ: Bạn mua cặp USD/JPY với khối lượng 15 lot, phí commission là 5 USD 1 chiều (X là 5), và đây là một giao dịch 2 chiều (có đóng và mở)

Phí commission phải chi trả là = 15 * 5 * 2 = 150 USD

Commission = A $/ 1 triệu $ được giao dịch

Phí commission = Khối lượng giao dịch theo USD * (X/1,000,000) * 2

Ví dụ: mở lệnh buy USD/CHF với khối lượng 10 lots. Commission là 10 USD/1.000.000 USD được giao dịch.

Cách tính như sau:

Khối lượng giao dịch quy định (bạn có thể xem ngay trong MT4 của mình) 1 lot = 100.000 USD

Phí commission phải chi trả là = 100.000*10*(10/1.000.000)*2= 20 USD

Commission = X% / giá trị giao dịch

Phí commission = Giá trị giao dịch theo USD x X% x 2

Ví dụ: Bạn mở lệnh buy cổ phiếu VNForex với khối lượng 100 cổ phiếu, giá khợp lệnh là 200 USD. Commission là 0.2%/ giá trị giao dịch.

Đầu tiên phải tính tổng giá trị giao dịch = 100*200 = 20.000 USD

Phí commission = 20.000* 0.2% * 2 = 80 USD

Xem thêm: Forex là gì?

Và đó là sơ bộ những gì chúng tôi có thể giới thiệu với các bạn về phí Commission, hãy xem xét kỹ những yếu tố này để lựa chọn được cho mình nhà môi giới mang đến cho bạn được nhiều lợi thế giao dịch nhất.

Chuyên mục
Diễn đàn Forex

Giao dịch forex dài hạn

Giao dịch forex dài hạn đề cập tới các giao dịch có khoảng thời gian nắm giữ (từ lúc tham gia thị trường tới lúc rời khỏi thị trường) trong khoảng từ hơn một tuần và đôi khi kéo dài tới vài tháng. Các giao dịch có thời hạn dài hơn sở hữu ưu điểm tuyệt vời đó là một khi bạn đã xác định được xu hướng rồi thì khả năng cao là bạn sẽ thu về nhiều lợi nhuận hơn so với khi giao dịch mua đi bán lại trong các khoảng thời gian ngắn hơn. Giao dịch dài không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí giao dịch mà còn giúp tiết kiệm thời gian nữa. Nhược điểm của hình thức giao dịch này là các xu hướng không bao giờ chuyển động theo đường thẳng và bạn sẽ phải khá “cứng” thì mới có thể ngồi yên chờ các đợt pullback không thể tránh khỏi trôi qua. Bạn cũng sẽ cần phải tự tin vào khả năng phân biệt xem đâu là một pullback thông thường và đâu là một xu hướng đảo chiều của bản thân nữa.

Giới thiệu: Phí Comission là gì? Hiểu sao cho đúng?

Chiến lược giao dịch forex dài hạn
Trên hết, giao dịch forex dài hạn thường đòi hỏi phải kết hợp phân tích cơ bản với phân tích kỹ thuật. Đây là một quá trình phức tạp và đầy thách thức, nhưng lại có thể khiến bạn có nguy cơ chấp nhận một hệ tư tưởng sai hoặc không thể áp dụng cho giao dịch cụ thể của mình. Khi các biến động thực tế được biểu diễn trên biểu đồ không còn tương đồng với những gì mà các chỉ báo dự đoán, giải pháp thực dụng nhất là hãy từ bỏ ý tưởng mà các chỉ báo đưa ra. Dù sao thì bản chất của phân tích kỹ thuật là quan sát thực nghiệm. Vậy nên nếu các quan sát đụng độ với lý thuyết thì lý thuyết cần phải được loại bỏ. Việc này có thể rất khó thực hiện. Ví dụ: tổ chức từ thiện môi trường Greenpeace đã mất 3,8 triệu Euro khi đặt cược vào việc tỷ giá cặp EUR/USD sẽ giảm sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu cắt giảm tỷ giả vào đầu tháng 6 năm 2014. Sai lầm của Greenpeace cũng thật dễ hiểu, bởi lẽ tiền tệ thường giảm giá khi lãi suất suy giảm. Tuy nhiên trong trường hợp này thì các nhân tố khác đã có sức nặng hơn (trong đó cần kể đến sự thiên vị từ lâu đối với đồng Euro vì độ tin cậy chống lạm phát của ECB và sự đánh giá cao về khả năng FED sẽ vẫn ôn hòa.

Nhà giao dịch dài hạn có xu hướng sử dụng biểu đồ hàng ngày và cũng sẽ tham khảo biểu đồ hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Hãy xem xét biểu đồ hàng tháng của cặp GBP/USD trong ví dụ bên dưới. Mức đỉnh cao nhất là 2,1161 vào tháng 11 năm 2007 (khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang trở nên rõ ràng) và mức đáy thấp nhất là 1,3498 vào tháng 1 năm 2009. Bất cứ ai phân tích chính xác được tình hình ở Anh trong thời kỳ đó đều thu được lợi nhuận rất lớn. Sự phục hồi sau đó còn thú vị hơn nhiều. Lưu ý rằng việc thoát khỏi mức đáy đã đưa giá lên mức 1,7042 vào tháng 8 năm 2009 – tức là cao hơn mức thoái lui Fibonacci 38,2% nhưng vẫn thấp hơn mức 50%.

Giao dịch forex dài hạn được phân tích qua biểu đồ
Trước đó, vào khoảng tháng 4 thì các nhà phân tích sắc sảo có thể thấy trước rằng sắp có một đợt điều chỉnh diễn ra và sẽ tiến hành mua vào tại mức giá 1,5066. Liệu một nhà giao dịch forex dài hạn thực sự có thể duy trì vị thể trường trên đồng bảng Anh cho tới tháng 6 năm 2014 – thời điểm mà cuối cùng thì giá đã vượt qua mức đỉnh cao nhất trước đó (1,7062) hay không? Các đối tượng tham gia giao dịch forex dài hạn không tiết lộ thông tin liên quan tới vấn đề này, thế nhưng rất nhiều quỹ Hadge “vĩ mô toàn cầu”, và có thể là một số quỹ tài sản có chủ quyền khác đã thực sự tiến hành giao dịch theo cách này.

GBP/USD giảm và sau đó phục hồi trên biểu đồ hàng tháng.

GBP/USD giảm và sau đó phục hồi trên biểu đồ hàng tháng.
Lưu ý rằng giao dịch này sẽ phải chịu một đợt giảm giá thảm khốc vào tháng 5 năm 2010 và một khoảng thời gian dài tới ba năm mà mức giá chỉ biến động trong một phạm vi xác định (dù rằng phạm vi này khá rộng). Nếu ai đó tiến hành đánh giá hiệu quả giao dịch dựa trên cơ sở theo giá thị trường thì sẽ chỉ có thể quan sát được lợi nhuận nhỏ giọt cho tới tận tháng 6 năm 2014.

Tìm hiểu thêm: Quản lý vốn

Giao dịch forex dài hạn cần phân tích chính xác xu hướng thị trường
Các giao dịch có thời gian nắm giữ khoảng vài tháng chứ không đến vài năm chính là phiên bản thỏa mãn hơn của giao dịch dài hạn. Hãy quan sát biểu đồ hàng tuần bên dưới. Trong biểu đồ này, chúng ta quan sát được một Song Đáy (được xác nhận tại đường ngang màu đỏ) ở mức 1,5751. Vài tuần sau, giá vượt qua đường trung bình động 40 tuần (200 ngày) (đường màu xanh). Chúng ta thu được xác nhận nên mua vào tại mức 1,6226 ở thời điểm cuối tháng 11 năm 2013. Tính đến cuối dữ liệu trên biểu đồ này, mức tăng xét theo giá thị trường là 836 điểm.

Giao dịch khi xuất hiện Song Đáy và cắt qua đường trung bình động trên biểu đồ hàng tuần của cặp GBP/USD trông hấp dẫn hơn.

Giao dịch khi xuất hiện Song Đáy và cắt qua đường trung bình động trên biểu đồ hàng tuần của cặp GBP/USD trông hấp dẫn hơn.
Mức tăng này thể hiện hai đặc trưng của giao dịch dài hạn: trước hết, bạn phải thật kiên nhẫn và cần tới sự trợ giúp của các chỉ báo, dù bạn có quyết đinh tin vào các chỉ báo đơn giản như mô hình Song đáy và đường trung bình động 40 tuần đi chăng nữa . Bạn cũng có thể sử dụng các chỉ báo khác để cho thông tin sớm hơn, nhưng hãy nhớ rằng bạn không hề chỉ mua đi bán lại liên tục mà lại muốn nắm giữ một vị thế trong vòng vài tháng cho tới cuối cùng. Chẳng hạn như giao dịch trong ví dụ này đã được nắm giữ trong hơn 7 tháng rồi. Ngoài ra thì mức lợi nhuận thu được (tình từ lúc tham gia tới lúc rời khỏi) trong các giao dịch dài hạn thường rất lớn.

Giao dịch forex dài hạn cần cực kỳ kiên nhẫn và bình tĩnh.
Một phiên bản khác của giao dịch dài hạn thậm chí có thời lượng ngắn hơn và sử dụng biểu đồ hàng ngày. Ở đây, bằng cách sử dụng sự giao nhau của giá trên đường trung bình động 200 ngày, nhà giao dịch sẽ tham gia sớm hơn (vào tháng 8 thay vì tháng 11) tại mức giá 1,5508. Mức tăng tính theo giá thị trường tính đến cuối dữ liệu trên biểu đồ là 1554 điểm. Đây là một mức lợi nhuận rất lớn được tạo ra từ việc sử dụng một chỉ báo đơn giản. Biểu đồ cũng cho thấy các đường chéo đánh dấu pullback tạm thời, các pullback này là có thể chấp nhận được trong mắt các nhà đầu tư dài hạn. Biểu đồ này cũng cho thấy một đường hỗ trợ màu đỏ chạy song song với đường thông đạo hồi quy tuyến tính trong hơn sáu tháng trước khi cắt qua. Nhà giao dịch dài hạn sẽ không hoảng loạn và thoát ra khỏi giao dịch khi thấy breakout này, bởi lẽ bản thân đường kháng cự không hề bị phá vỡ. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch dài hạn cũng theo dõi tin tức về sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ của Anh và ý kiến từ thống đốc ngân hàng trung ương rằng động thái tăng lãi suất có thể diễn ra sớm hơn mong đợi.

Giao dịch có đường thông đạo tăng dần trên biểu đồ hàng ngày của cặp GBP/USD

Giao dịch có đường thông đạo tăng dần trên biểu đồ hàng ngày của cặp GBP/USD
Ví dụ này sử dụng các chỉ báo hết sức cơ bản, đơn giản và không có gì lạ mắt để mình họa cho bạn thấy rằng rằng giao dịch dài hạn có thể sẽ ít khó khăn và căng thẳng hơn so với giao dịch trong ngày. Giao dịch dài hạn loại bỏ các chỉ báo momentum và chỉ báo biến động khỏi menu và chỉ sử dụng các chỉ báo theo sau xu hướng.

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng MT4 – Phần mềm giao dịch Forex

Hạn chế của việc này là các chỉ báo theo sau xu hướng sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn giao dịch kém hiệu quả trong điều kiện thị trường biến động trong một phạm vi nhất định hoặc thị trường không có xu hướng rõ ràng.